An Intensive 5-day Training Course
التحليل المالي والتنبؤ ووضع النماذج
المهارات الأساسية لإدارة المخاطر وأداء منشآت الأعمال

Course Introduction
تُعد المعرفة الوثيقة بمبادئ التحليل المالي و القدرة على التنبؤ إحدى القدرات الأساسية اللازمة لإدارة الشركات بكفاءة. لذلك صمم هذا البرنامج التفاعلي الذي يستمر لمدة خمسة أيام، وهو ليس برنامجاً تقليدياً للتحليل المالي و التنبؤ المالي، إذ إنه يستخدم مبادئ التحليل وإمكانيات برنامج إكسل ® لتحديد العوامل الإستراتيجية التي تعزز القيمة التي يحصل عليها المساهمون من مؤسستك.
Objectives
ستلقي هذه الدورة التدريبية الضوء على ما يلي:
- أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel
- تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية للشركات تتضمن:
- تحليل المركز المالي Financial Position
- التحليل الأفقي Vertical Analysis و التحليل الرأسي Horizontal Analysis للقوائم المالية
- النسب المالية Financial Ratios
- تحليل DuPont لمعدل العائد على الاستثمار ROI
- التنبؤ بالتعسر المالي Z-Score
- اعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة
- اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
- تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF
Training Methodology
تُقدم هذه الدورة التدريبية تدريبات شاملة على اعداد النماذج المالية بإستخدام برنامج MS Excel من خلال طريقة تفاعلية جداً لتناسب الأفراد الذين لديهم مستويات متنوعة من المعرفة المالية والخبرة. سيتم إجراء الدورة التدريبية بالتزامن مع مبادئ ورش العمل، والعروض التقديمية، والعديد من الأمثلة والنماذج العملية، وتجارب وسيناريوهات من الواقع.
Who Should Attend?
تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية، إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال التمويل، و الاستثمار ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير، وستفيد هذه الدورة التدريبية بصورة كبيرة:
- المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة
- مدراء الاستثمار في المؤسسات
- المتخصصون في ادارة المشاريع
- المتخصصون في مجال البحوث و التطوير
- المدققون الداخليون
- المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية
- المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية
Course Outline
Day One
- أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
- استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
- بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel و الأخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
- استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تأسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF
- استخدام أدوات ادارة البيانات Data Management:
- Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)
- Sorting (One Key& Multiple Keys)
- Subtotals
- تصميم و اعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Building a Pivot Table From a Dynamic Range
- اعداد الرسوم البيانية Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts )
- أدوات حماية البيانات Data Protection
Day Two
- نموذج التخطيط المؤسسي (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح)
- تحليل مكونات دورة التشغيل / النقدية
- المكونات الأساسية للقوائم المالية للشركة (الميزانية و قائمة الدخل)
- مصادر المعلومات عن الشركة
- أهداف التحليل المالي
- طريقة قراءة المركز المالي للشركة
- تحليل المركز المالي للشركة
- التحليل الأفقي و التحليل الرأسي
Day Three
- تحليل السيولة في الأجل القصير و تحليل الربحية
- تحليل الكفاءة التشغيلية
- تحليل الرافعة المالية
- المقارنة بالمؤشرات المرجعية
- تحليل DuPont و التنبؤ بالفشل المالى Z-Score
- تقدير قيمة سهم الشركة
Day Four
- تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
- تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
- تحليل الفرص و التهديدات و نقاط القوة و الضعف
- التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات - القوائم المالية التقديرية)
- تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
- إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتأثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
- اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
Day Five
- القيمة الزمنية للنقود
- اعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
- مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout
- تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate
- احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital
- احتساب صافي القيمة الحالية للمشروع Net Present Value
- احتساب معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return و معدل العائد الداخلي المعدل Modified Internal Rate of Return
- احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period
Certificate
Oxford Management Centre Certificate will be provided to delegates who successfully completed the training course.
Accreditation

In association with
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
To check on availability please call Registrar’s Office at +971 50 985 0174. If you have any questions or enquiries please feel free to contact us
- Telephone: +971 50 985 0174
- E-mail: [email protected]
Yes, we provide assistance in securing both hotel reservations & entry visa on all our international training venues, for delegates attending our training courses. For further information / assistance, please contact our Customer Service at:
- Telephone: +971 50 985 0174
- E-mail: [email protected]
Yes, Oxford Management Centre is accredited by the following professional bodies;
National Association of State Board of Accountancy (NASBA)
The Oxford Management Centre is registered with NASBA as a sponsor of Continuing Professional Education (CPE) on the National Registry of CPE Sponsors. NASBA have final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit.
Yes, discounts are available. For further information please call +971 50 985 0174 or email, [email protected]
Note: Discounts are not applicable with any other special offer that may be available.
There are 2 easy ways to register:
- Online: Select the training course you want to register for, Click the “Book Your Place” button on the course page, complete the form and click submit.
- E-mail: Send your details to [email protected]
We request that all cancellations be made at least one week before the class start date. You may reschedule this class without any penalty. If not, a $250 fee will be charged for cancellations received less than one week before a class begins and for no-shows. Cancellation penalties and any fees incurred by Oxford Management Centre will be deducted from refunds.
For more information request, email [email protected] or call +971 50 985 0174.
The classroom training fees include course presentation, relevant materials, physical & digital documentation, lunch and refreshments served during entire training. Accommodation and transportation are not included in the training course fees.
While, online training fees cover the course presentation and digital documentation and relevant materials.
The Oxford Management Centre Certificate of Completion with corresponding CPE credits shall be awarded to delegates who has successfully completed the training course.
Payment must be received before the training course commences. You can make payment by bank draft, cash, credit card or wire transfer.
Note: If the payment is not received, Oxford Management Centre has the right to refuse admission.
Upon receipt of your registration form, we will send you the following by e-mail:
- Registration Confirmation
- Invoice/Receipt (where appropriate)
If you register online you will receive an e-mail within 24 hours confirming your registration.